ফরেক্সে প্রচুর সংখ্যক ব্রেকআউট স্ট্র্যাটেজি (Breakout Strategy) থাকলেও, আপনি যে ব্রেকআউট স্ট্র্যাটেজিটি শিখতে যাচ্ছেন, সেটি লেখকের ব্যক্তিগতভাবে প্রিয়। এই কৌশলটি দীর্ঘ সময় ধরে তার সবচেয়ে বড় লাভগুলোর পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে।
এই পাঠে আপনি শিখবেন:
- কীভাবে ব্রেকআউট সেটআপ সনাক্ত করবেন
- কখন বাজারে এন্ট্রি নিবেন
- কীভাবে সম্ভাব্য প্রফিট টার্গেট নির্ধারণ করবেন
- ৪-ঘণ্টা (H4) এবং দৈনিক (Daily) চার্টে উদাহরণ
এই দুটি টাইমফ্রেমে কাজ করা সবচেয়ে কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে।
🔍 ব্রেকআউট (Breakout) কী?
ব্রেকআউট হচ্ছে এমন একটি প্রাইস মুভমেন্ট, যা একটি নির্দিষ্ট সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স লেভেলের বাইরে চলে যায়।
ব্রেকআউট হতে পারে:
- হরিজন্টাল (অনুভূমিক) লেভেল থেকে
- ডায়াগনাল (তির্যক/ট্রেন্ডলাইন) লেভেল থেকে
📈 বুলিশ ব্রেকআউট (Bullish Breakout) উদাহরণ
প্রথম চিত্রে একটি সাধারণ বুলিশ ব্রেকআউট প্যাটার্ন দেখানো হয়েছে, যেখানে দাম সাপোর্ট লেভেলের উপরে উঠে গিয়েছে এবং নতুন উচ্চতর লেভেল তৈরি করছে।
👉 এরকম একটি প্যাটার্ন নির্দেশ করে যে বাজারে ক্রেতারা (বুলিশ ট্রেডাররা) প্রভাব বিস্তার করছে এবং বাজার ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
উপরের চিত্রে লক্ষ্য করুন, বাজারটি উপরের দিকে ট্রেন্ড করছে কিন্তু একটি অনুভূমিক (horizontal) রেজিস্ট্যান্স স্তরে এসে বাধার সম্মুখীন হয়েছে। দুইবার ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর, বাজার শেষমেশ রেজিস্ট্যান্স ভেঙে উপরে উঠে গেছে।
এই ঘটনাটি একটি বুলিশ ব্রেকআউট (Bullish Breakout) নির্দেশ করে যা একটি গুরুত্বপূর্ণ রেজিস্ট্যান্স লেভেল থেকে ঘটেছে।
পরবর্তী চিত্রে আমরা একটি বিয়ারিশ ব্রেকআউট (Bearish Breakout) দেখব।
আপনি যেমনটি প্রত্যাশা করেন, বিয়ারিশ ব্রেকআউট (Bearish Breakout) একটি বুলিশ ব্রেকআউটের মতোই, তবে এই ক্ষেত্রে বাজার নিচের দিকে ব্রেক করে।
দুইবার ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর, বাজার শেষমেশ সাপোর্ট লেভেল ভেঙে নিচে নেমে যায়।
এই ঘটনা একটি গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট লেভেল থেকে বিয়ারিশ ব্রেকআউট নির্দেশ করে।
এই ব্রেকআউটগুলো একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেডিং কৌশল হওয়ার কারণ হলো—এগুলো প্রায়ই বাজারে উচ্চ ভোলাটিলিটির শুরু নির্দেশ করে। যখন আমরা একটি মূল স্তর ভাঙার জন্য অপেক্ষা করি, তখন আমরা নতুন ট্রেন্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেই ভোলাটিলিটিকে আমাদের পক্ষে ব্যবহার করতে পারি।
একমাত্র ফরেক্স ব্রেকআউট কৌশল যা আপনার কখনো প্রয়োজন হবে
এই নির্দিষ্ট ফরেক্স ব্রেকআউট কৌশলটি আমি বহু বছর ধরে ব্যবহার করছি। এটি আমার প্রিয় প্যাটার্নে পরিণত হয়েছে, আংশিকভাবে এর নির্ভরযোগ্যতার কারণে এবং আংশিকভাবে এটি প্রায়শই যে অনুকূল রিস্ক টু রিওয়ার্ড রেশিও তৈরি করে, তার জন্য।
এই ফরেক্স ব্রেকআউট প্যাটার্নের চারটি অংশ রয়েছে:
- সাপোর্ট (Support) – বাজার যেখানে নিচে নামা বন্ধ করে এবং ক্রেতারা সক্রিয় হয়।
- রেজিস্ট্যান্স (Resistance) – বাজার যেখানে উপরে উঠা বন্ধ করে এবং বিক্রেতারা সক্রিয় হয়।
- ব্রেকআউট (Breakout) – যখন দাম সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স স্তর ভেঙে যায়।
- রিটেস্ট (Retest) – যখন দাম ভাঙা স্তরে ফিরে আসে এবং সেটি নতুন সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স হিসেবে কাজ করে।
এই চারটি ধাপ সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারলে, আপনি একটি অত্যন্ত কার্যকর ও লাভজনক ব্রেকআউট ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি হাতে পাবেন।
উপরের চিত্রটি প্রথম দুইটি চিত্রের সাথে অনেকটা মিল রয়েছে। মূল পার্থক্য হলো—এখানে একটি আড়াআড়ি (horizontal) লাইন এবং একটি ট্রেন্ডলাইন (trend line) না থেকে, দুটি ট্রেন্ডলাইন রয়েছে। একটি ট্রেন্ডলাইন সাপোর্ট (সমর্থন) হিসেবে কাজ করছে এবং অন্যটি রেজিস্ট্যান্স (প্রতিরোধ) হিসেবে কাজ করছে। এর ফলে তৈরি হয়েছে একটি প্যাটার্ন যাকে বলা হয় “ওয়েজ” (wedge)।
এই প্যাটার্ন থেকে ব্রেকআউট ঘটে যখন বাজার একদিকে ভেঙে পড়ে—উপরের দিকে অথবা নিচের দিকে। যদিও ওয়েজ সাধারণত একটি কনটিনুয়েশন প্যাটার্ন হিসেবে বিবেচিত হয়, আমি ব্যক্তিগতভাবে যেদিকে মার্কেট ব্রেক করে, সেই দিকেই ট্রেড করতে পছন্দ করি। অর্থাৎ, বাজার তার ইঙ্গিত না দেওয়া পর্যন্ত আমি কোনো সিদ্ধান্ত নিই না।
এখন চলুন, এই একই প্যাটার্নকে একটি USDJPY ৪-ঘণ্টার চার্টে প্রয়োগ করি।
উপরের চার্টে লক্ষ্য করুন কিভাবে বাজার ধীরে ধীরে একটি ওয়েজ প্যাটার্নে প্রবেশ করেছে। যখন বাজার আরও সংকুচিত হতে শুরু করে, তখন এটি অবশেষে ওয়েজ সাপোর্ট ভেঙে নিচে নেমে যায় এবং পরে সেই সাপোর্ট লেভেলটিকে নতুন রেজিস্ট্যান্স হিসেবে রিটেস্ট করে।
এই রিটেস্ট ট্রেডারদের জন্য একটি পারফেক্ট শর্ট এন্ট্রি নেওয়ার সুযোগ তৈরি করে।
ফরেক্স ব্রেকআউট স্ট্র্যাটেজি বাস্তবায়ন
এখন চলুন, এই সেটআপটি কিভাবে বাস্তবে কাজ করে তা দেখি—এন্ট্রি স্ট্র্যাটেজি এবং স্টপ লস কোথায় সেট করতে হবে তার প্রতিটি ধাপ ব্যাখ্যা করা হলো:
📌 এন্ট্রি (Entry)
বেশিরভাগ সময়েই আপনার এন্ট্রি হবে সাবেক সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স লেভেলের রিটেস্ট-এ। তবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—মার্কেট কতটা দৃঢ় বা দুর্বল, তার ওপর নির্ভর করে আপনি সবসময় একটি রিটেস্ট পাবেন না। এই বিষয়টি আমরা পরে আরও বিস্তারিত আলোচনা করবো।
এই মুহূর্তে শুধু এটুকু মনে রাখুন—বাজার যেদিকে ব্রেক করে, সেই দিকের সাবেক সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্সে রিটেস্ট হলে সেটিই এন্ট্রি নেওয়ার জন্য সবচেয়ে নিরাপদ কৌশল।
🛑 স্টপ লস (Stop Loss)
আপনার স্টপ লস কমপক্ষে ব্রেকআউট ক্যান্ডলের উপরে বা নিচে রাখতে হবে।
USDJPY ব্রেকআউট প্যাটার্ন অনুযায়ী, এখানে আপনার স্টপ লসটি রাখতে হবে সেই ক্যান্ডলের উপরে যা সাপোর্ট লেভেলটি ভেঙেছে।
এইভাবে স্টপ লস নির্ধারণ করলে আপনি একটি যুক্তিসঙ্গত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন, কারণ যদি মার্কেট সেই লেভেলের ওপরে চলে যায়, তাহলে সেটআপটি আর কার্যকর থাকবে না।
উপরের চার্টে দেখা যাচ্ছে, মার্কেট ব্রেকআউট ক্যান্ডলে ওয়েজ সাপোর্ট ভেঙে ফেলেছে এবং এরপর সাবেক সাপোর্ট লেভেলটিকে নতুন রেজিস্ট্যান্স হিসেবে রিটেস্ট করেছে। এই রিটেস্ট ট্রেডারদের জন্য একটি শর্ট এন্ট্রি নেওয়ার সুযোগ তৈরি করেছে, যেখানে স্টপ লস রাখা হয়েছে ব্রেকআউট ক্যান্ডলের উপরে।
🎯 টার্গেট নির্ধারণ (Setting a Target)
এখন আমরা জানি এন্ট্রি কোথায় নিতে হবে এবং স্টপ লস কোথায় বসাতে হবে, তাই চলুন এবার আলোচনা করা যাক প্রফিট টার্গেট কীভাবে নির্ধারণ করবো।
আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আমি সবসময় সাধারণ প্রাইস অ্যাকশন লেভেল ব্যবহারের পক্ষে। তাই আপনি অনুমান করতেই পারেন যে, আমরা টার্গেট নির্ধারণ করবো সাম্প্রতিক সাপোর্ট/রেজিস্ট্যান্স লেভেল বিশ্লেষণ করে।
এবার চলুন USDJPY এর বড় সময়সীমার চার্ট (ডেইলি টাইম ফ্রেম) দেখি, যাতে আমরা ব্রেকআউট ট্রেডের জন্য একটি যৌক্তিক প্রফিট টার্গেট নির্ধারণ করতে পারি।
প্রথম যে বিষয়টি আপনি লক্ষ্য করবেন, তা হলো — এটি একটি শক্তিশালী সাপোর্ট এরিয়া, যা গত কয়েক মাস ধরে কার্যকর রয়েছে। এই ধরনের সাপোর্ট লেভেল আমাদের ট্রেড সেটআপের জন্য একটি আইডিয়াল (আদর্শ) প্রফিট টার্গেট তৈরি করে।
✅ তাহলে এই ট্রেড সেটআপ থেকে আমরা কী ধরনের রিস্ক টু রিওয়ার্ড রেশিও পেলাম?
চলুন সেটি এখন বিশ্লেষণ করে দেখি।
উপরের USDJPY ৪-ঘন্টার চার্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এন্ট্রি থেকে স্টপ লস ছিল ১৩ পিপস এবং এন্ট্রি থেকে টেক প্রফিট ছিল ৫০ পিপস। এর মানে আমরা পেয়েছি একটি 3.8R রিস্ক-টু-রিওয়ার্ড রেশিও (50 ÷ 13 = 3.8)।
অর্থাৎ, যদি আপনি এই ট্রেডে মাত্র ২% রিস্ক করতেন, তাহলে আপনি লাভ করতেন ৭.৬% (3.8 x 2%)।
যদিও এটি নিজের মধ্যেই একটি চমৎকার লাভ, আরও চমকপ্রদ বিষয় হলো— আপনি এই ৭.৬% লাভ করেছেন মাত্র ৩২ ঘণ্টার মধ্যে।
GBPNZD ব্রেকআউট উদাহরণ
চলুন এখন নজর দিই আরেকটি ফরেক্স ব্রেকআউট স্ট্র্যাটেজির উদাহরণে, যা ঘটেছে GBPNZD ৪-ঘন্টার চার্টে।
এই উদাহরণে একটি বড় পার্থক্য হলো— মার্কেট নিচের দিকে ব্রেক করার পর আর কোনো রিটেস্ট হয়নি আগের সাপোর্ট লেভেলে।
(এখানে বোঝানো হচ্ছে, অনেক সময় মার্কেট রিটেস্ট না করেই ট্রেন্ড শুরু করে দেয়।)
উপরের GBPNZD চার্টে লক্ষ্য করুন, মার্কেট সাবেক সাপোর্ট লেভেল রিটেস্ট না করেই ৪৩০ পিপস নিচে নেমে গেছে। তবে, মার্কেট যদি রিটেস্ট না করে, তা মানেই এই নয় যে আমাদের ট্রেডটি মিস করতে হবে।
আমরা যে রিটেস্টের অপেক্ষা করি এই ফরেক্স ব্রেকআউট স্ট্র্যাটেজির অংশ হিসেবে, সেটা সাধারণত পরবর্তী কয়েকটি ক্যান্ডেলের মধ্যেই আসে।
তাই যদি মার্কেট তিন বা চারটি পিরিয়ডের বেশি সময় ধরে সাইডওয়েজ চলে, তাহলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, মার্কেট পূর্ণ রিটেস্ট আর দেবে না।
চলুন এবার GBPNZD ট্রেড সেটআপটি আরও কাছ থেকে বিশ্লেষণ করি।
উপরের GBPNZD ৪ ঘণ্টার চার্টে লক্ষ্য করুন, কীভাবে মার্কেট কয়েকটি পিরিয়ড ধরে সাইডওয়েজ করছে। এটা একটি ভালো ইঙ্গিত যে মার্কেটের শক্তি নেই সাবেক ওয়েজ সাপোর্ট রিটেস্ট করার জন্য। যখন এমন ঘটনা ঘটে, তখন সাধারণত এটি মার্কেট অর্ডার ব্যবহার করে আসন্ন ট্রেন্ডে যোগ দেওয়ার জন্য উপযুক্ত সময়।
এখানে GBPNZD ব্রেকআউট ট্রেড শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখানো হয়েছে।
এই সেটআপে, আমাদের স্টপ লস এন্ট্রি থেকে ৪৫ পিপস দূরে ছিল। মনে রাখবেন, স্টপ লস অবশ্যই ব্রেকআউট ক্যান্ডেলের উপরে বা নিচে রাখতে হবে। যেহেতু এটি একটি শর্ট সেটআপ, আমাদের স্টপ লস ব্রেকআউট ক্যান্ডেলের উপরে রাখা হয়েছে।
অন্যদিকে, আমাদের টেক প্রফিট ছিল এন্ট্রি থেকে ১৭৫ পিপস দূরে। এই লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল সাম্প্রতিক নিম্ন স্তর দ্বারা, যা কয়েক সপ্তাহ আগে গড়ে উঠেছিল। লক্ষ্য করুন, পরের সপ্তাহে মার্কেট গ্যাপ ডাউন করেছে এবং আরও ১৫০ পিপস পর্যন্ত চলে গিয়েছিল রিভার্স করার আগে।
যদিও এটা hindsight-এ দারুণ দেখাচ্ছে, তখনকার সময়ে যৌক্তিক লক্ষ্য ছিল ১৭৫ পিপস দূরে, যা এখনও একটি খুব ভালো ৩.৯R ট্রেড তৈরি করেছে। তাই, যদি আপনি এই ট্রেডে ২% ঝুঁকি নিয়ে থাকতেন, তাহলে আপনার লাভ হতো ৭.৮%। এই সেটআপটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মাত্র ৩৬ ঘণ্টা সময় নিয়েছিল – ৩৬ ঘণ্টায় মাত্র ২% ঝুঁকি নিয়ে ৭.৮% লাভ করা মোটেও খারাপ নয়।
এই ব্রেকআউট স্ট্র্যাটেজির বিশাল সম্ভাবনা
এই লেসনের শেষ দিকে আসতেই, আমি আপনাকে আরেকটি সেটআপ দেখাতে চাই। এটি USDJPY দৈনিক চার্টে হয়েছে এবং আজকের Forex ব্রেকআউট স্ট্র্যাটেজির মাধ্যমে সম্ভাব্য কী কিছু হতে পারে তার একটি চমৎকার উদাহরণ।
আপনি প্রথমেই লক্ষ্য করবেন, এই ওয়েজ প্যাটার্নে মার্কেট কত দীর্ঘ সময় ধরে কনসোলিডেট করেছে তার দৈর্ঘ্য, তারপর হাইয়ে ব্রেকআউট হয়েছে। উপরের সেটআপটি ডেইলি চার্টে গঠিত, তাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই কনসোলিডেশন পিরিয়ড ছিল ১৮০ দিন।
এটি আমাকে Forex ব্রেকআউট স্ট্র্যাটেজি সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণে নিয়ে যায় – মার্কেট যত বেশি সময় ধরে কনসোলিডেট করে, ব্রেকআউট তত বেশি ভোলাটাইল হয়। এটা সবসময়ই সঠিক নয়, কিন্তু ১০ টির মধ্যে ৯ বার মার্কেট এই ধারণাটিকে সম্মান করে যে, কনসোলিডেশনের দৈর্ঘ্য এবং ভোলাটিলিটির মাত্রা সম্পর্কযুক্ত।
যারা ব্রেকআউট পয়েন্টে ট্রেডে প্রবেশ করতে পেরেছেন এবং কনসোলিডেশন পিরিয়ড (টেক প্রফিট লেভেল) পর্যন্ত ট্রেড চালিয়ে গেছেন, তাদের জন্য একটি বিশাল লাভ ছিল। ব্রেকআউট ক্যান্ডেলের নিচে স্টপ লস ছিল ৫০ পিপস, এবং সম্ভাব্য লাভ ছিল ৬০০ পিপস। অর্থাৎ এটা একটি খুব ভালো ১২R ট্রেড। মাত্র ২% ঝুঁকি নিয়ে আপনি অসাধারণ ২৪% লাভ করতে পারতেন।
যদিও কমই ঘটে, কিন্তু এই ধরনের ১০R+ ট্রেড সময় সময় হয়। এবং এই লেসনে আপনি যে জ্ঞান অর্জন করেছেন, তা দিয়ে আপনি সহজেই এসব প্যাটার্ন চিনে লাভ করতে পারবেন।
সর্বশেষ চিন্তা-ভাবনা
আশা করি এই লেসনটি আপনার চোখ খুলে দিয়েছে যে, একটি সহজ Forex ব্রেকআউট স্ট্র্যাটেজি দিয়ে কী কী সম্ভব। মনে রাখবেন, যেকোনো ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজির মতো, এই ব্রেকআউট স্ট্র্যাটেজিও ত্রুটিমুক্ত নয়। তাই সর্বদা সঠিক রিস্ক টু রিওয়ার্ড রেশিও বজায় রাখুন এবং প্রতিটি ট্রেডে একটি ভালো স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি ব্যবহার করুন।
আমরা এই লেসনে অনেক বিষয় আলোচনা করেছি। নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট দেওয়া হলো যা মনে রাখতে হবে যখন আপনি এই ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি আপনার প্ল্যানে প্রয়োগ করবেন:
- ব্রেকআউট হলো একটি নির্ধারিত সাপোর্ট বা রেজিস্টেন্স এলাকার বাইরে যে কোনো মূল্য গতিবিধি
- Forex ব্রেকআউট স্ট্র্যাটেজির ৪টি অংশ: সাপোর্ট, রেজিস্টেন্স, ব্রেকআউট এবং রিটেস্ট
- পূর্বের সাপোর্ট বা রেজিস্টেন্সের রিটেস্ট ট্রেডারকে মার্কেটে প্রবেশের সুযোগ দেয়
- ব্রেকআউটের পর যদি মার্কেট ৩ থেকে ৪ পিরিয়ডের বেশি সাইডওয়েজ মোডে চলে, তবে সম্ভবত রিটেস্ট হবে না
- আপনার স্টপ লস সবসময় ব্রেকআউট ক্যান্ডেলের উপরে বা নিচে (কমপক্ষে) রাখতে হবে, মার্কেট যেখানেই ব্রেক করুক না কেন
- সম্ভাব্য টার্গেট নির্ধারণে প্রাইস অ্যাকশন লেভেল ব্যবহার করাই ভালো, যেমন সাম্প্রতিক সুইং হাই বা লো
- সাধারণত, মার্কেট যত বেশি সময় কনসোলিডেট করবে, ব্রেকআউট তত বেশি ভোলাটাইল হবে
প্রশ্নোত্তর
সেরা ব্রেকআউট স্ট্র্যাটেজি কী?
সোজা এবং সহজ কিছুকে যেমন ওয়েজ বা চ্যানেল ব্রেক আমার প্রিয় ব্রেকআউট ট্রেডিং পদ্ধতি। মনে রাখবেন, প্রত্যেক ট্রেডার আলাদা, তাই “সেরা” স্ট্র্যাটেজি হলো যা আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো কাজ করে।
ব্রেকআউট স্ট্র্যাটেজি কি বিশ্বাসযোগ্য?
অবশ্যই! যদি আপনি ধৈর্য ধরে ট্রেডিং এজ তৈরি করেন, ব্রেকআউট স্ট্র্যাটেজি যেমন এখানে শেখানো হয়েছে, তা বিশ্বাসযোগ্য এবং খুবই লাভজনক হতে পারে।
ব্রেকআউট ট্রেড করার সেরা টাইম ফ্রেম কী?
এটা ব্যক্তিগত, তবে আমি দেখেছি ৪-ঘণ্টা এবং ডেইলি টাইম ফ্রেম ব্রেকআউট ট্রেডে সবচেয়ে ভালো কাজ করে।
ব্রেকআউট ট্রেড করার জন্য কি ইনডিকেটর দরকার?
না, প্রাইস অ্যাকশনই যথেষ্ট। কেউ কেউ যুক্তি দিতে পারেন অন্য কিছু দরকার, সেটাও ঠিক আছে। তবে আমার অভিজ্ঞতায়, ব্রেক ট্রেডিংয়ের জন্য কাঁচা প্রাইস অ্যাকশনের চেয়ে ভালো কিছু নেই।
